计算主力的筹码和成本是短线看盘高手每天复盘工作中的重要事项。
一般讲,持股成本的估计我最常用的方法就是中级低部区域向上30%幅度为主力成本,这是因为主力需要洗盘和压盘,保证自己的建仓顺利,因此,它的原始成本肯定高于市场同期成本。筹码峰密集重要的区分地方是在密集两个字,散乱、凌乱的区域,比如成交金额不那样大的区域不理解为密集区,只有成交金额占据一个时期的总量的40%以上区域,则是我们需要认真观测的密集区。
通常,成交少的地方,尖峰很短,成交多的地方,尖峰就很长。如果尖峰区域离中期底部不远,那么,这个区域属于主力成本区,像某只股价7元的中小盘股(流通盘2亿以下),通过缓慢上涨,现在的价格只有10元不到,筹码尖峰显示,8.5元一带最长,那么,主力的原始成本则在这个数值。一般,主力控筹量超过50%以上的话,没有100%的上涨空间是不足以支持出货的,因此,投资者在目标位没有出现前,应该安心捂股,不要轻易被一根阴线吓唬而过早离开!
还有一种尖峰情况会出现,例如这个股票上涨到15元后,筹码峰密集扩散,在15.5-13.5元之间分别有20%以上的筹码分布,通常我们认为这样的筹码有松动迹象,如何界定主力是否出货,必须再用趋势分析方法求证,如果整个上升趋势保持良好,我们要考虑主力在高位洗盘的可能,也有另外一种可能就是主力换庄,一般这个时间不太长,往往在两周内股价就会选择方向。
区别换庄和洗盘的重要依据就是往往在看盘中我们可以发现,股价的下跌是大卖盘主动砸下去的,盘面气氛比较恐慌,散户一般都害怕,但是,股价跌到10%不足的某个区域后,又被重新拉高。特别是股价在短期内重新上涨,收盘价站到这些零散的筹码峰以上,我们应将这样的方式理解为空中加油结束,也就是筹码峰密集的二次过顶、延伸,这意味着股票进入更壮观的主升浪!
小知识点:
(非流通股 non-tradable share) 非是指非流通股,即限售股,或叫限售A股.小:即小部分.小非:即小部分禁止上市流通的股票(即股改后,对股改前占比例较小的非流通股.限售流通股占总股本比例小于5%,在股改一年后方可流通,一年以后也不是大规模的抛售,而是有限度的抛售一小部分,为的是不对二级市场造成大的冲击.而相对较多的一部分就是大非).反之叫大非(即股改后,对股改前占比例较大的非流通股.限售流通股占总股本5%以上者在股改后两年以上方可流通,因为大非一般都是公司的大股东,战略投资者.一般不会抛)
解禁:由于股改使非流通股可以流通,即解禁(解除禁止).“大小非”解禁:增加市场的流通股数,非流通股完全变成了流通股.非流通股可以流通后,他们就会抛出来套现,就叫减持.通常来说大小非解禁股价应下跌,因为会增加卖盘打压股价;但假如大小非解禁之后,其解禁的股份不一定会立刻抛出来而且如果市场上的资金非常充裕,那么某只股票有大量解禁股票抛出,反而会吸引部分资金的关注,比如氯碱化工年初的时候有大量大小非解禁股份上市,从解禁当日开始连续放量上涨!
关于占股比例多少和限售时间关没有明确的确定,只是业内一种通俗的说法.限售股上市流通将意味着有大量持股的人可能要抛售股票,空方力量增加,原来持有的股票可能会贬值,此时要当心.最大的“庄家”既不是公募基金,也不是私募基金,而是以低成本获得非流通股的大小股东,也就是所谓的“大非”“小非”.其中作为市场最有发言权的则是控股大股东——他们对自己企业的经营状况最为了解,但股改之前大股东及其他法人股东的股份不能流通,所以他们对公司股价既不关心,也无动力经营好上市公司.不过,经历2007年的股改洗礼,越来越多的“大非”“小非”已经或即将解禁流通,这些大股东们增持还是减持公司股票,能相当程度地反映公司是否具有投资价值.
个股的筹码集中度,体现在股东人数变化、技术面、分时图、还有大买单等等。亿策金点整理,股票筹码高度集中十种特征,希望对投资者有所帮助。
1、股价大跌后,横盘整理,反复出现震荡。
2、股价低位反复大单出现,但是,股价并未出现明显上涨。
3、分时走势,忽高忽低,委卖与委买相差巨大。
4、委卖大于委买,大于成交,股价上涨。
5、股票每股成交超过市场平均每笔成交数。
6、发现小盘股经常出现100手买单。中盘股出现连续300手买单。大盘股连续出现500手买单。
8、股票原来成交萎缩明显,某一个交易日成交量逐渐放大,并且换手开始递增。
9、股价低位整理时,递增放量;尾盘跳水时,次日低开高走。
10、五分钟走势中,连续出现小阳线;股价低位时,连续出现小十字星。